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一周策略前瞻:“红十月”会来吗,三季报行情该注意什么?

2021-10-11 16:53    点击次数:58
1、分析师态度

本周分析师关注点较为分散。对于节后行情,三季报、低位价值、宁组合、能源等方向都各有提及。

2、年线有望三连阳?

海通策略指出,今年年线有望三连阳。19年初以来的三年牛市还在途中,今年处在基本面和情绪面驱动的牛市最后阶段,全部A股的ROE仍在上升趋势中,情绪还有上升的空间,往后看未来3-6个月市场整体趋势较好。

部分投资者担忧“牛不过三”,但从基本面的角度看,测算21年全部A股归母净利润预计增速为35%-40%,两年年化增速为16-20%,即估值不出现大幅压缩的情况下,今年A股年线收阳的概率较大。

且从日历效应看,Q4市场的胜率往往较高:以沪深300指数刻画,2005年至今历年Q4胜率(取得正收益的概率)为65%,高于前三个季度。

3、三季报即将开始

三季报也是多家策略关注的焦点。

如招商策略指出,要积极关注10月份业绩预告与三季报披露。对于很多行业来讲,拐点会非常明确,继续寻找业绩超预期的机会。

而中信策略则提醒到,10月份是三季报的密集披露期,不少行业面临盈利基数明显太高,同比增速下行的情况。而如果看环比,除了少部分偏上游的行业,大部分行业三季度相比二季度可能还有季节性以外的转弱。

在这种情况下,已经高位的板块可能都面临高度一致的预期下博弈加剧的情况,容易出现有业绩但是涨不动估值甚至是杀估值的状况。所以从机构调仓的角度来看,预期已经在底部的低位股反而可能是四季度初调仓的重心,以一定防御性和控制回撤的配置去应对四季度。

更多本周分析师策略观点如下:

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