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炒期货单月爆亏1.1亿,A股“期货大神”们集体翻车了

2021-10-20 00:15    点击次数:160

又有上市公司“翻车”了!

10月18日晚间,汽车零配件制造商秦安股份发布公告称,公司最近一个月期货平仓亏损金额超过1.1亿元。

资料显示,自去年4月份开始,秦安股份就开始参与期货交易。

从去年4月15日到9月11日的近5个月时间里,秦安股份共进行了21笔期货平仓,无一亏损全部赚钱,累计收益达到7.69亿元,公司也一度被称为A股“期货大神”。

然而,从去年9月11日至9月25日的仅仅12个交易日里,秦安股份又把之前5个月逾六成的盈利全部亏掉了。

当时,秦安股份曾表示要“金盆洗手”、回归主业。不想,今年秦安股份又再次涉足期货投资。

数据显示,自今年1月1日至10月18日,秦安股份期货平仓累计亏损金额已经达到1.28亿元。

为什么上市公司要参与期货交易?

据秦安股份公告,公司需采购铝、铜、碳钢压块(用热轧卷板边角料等压制而成)等作为原材料,而年内大宗商品价格的快速上涨,给公司的经营带来了巨大的压力。对此公司经董事会审议授权开展了期货套期保值业务。

什么是套期保值?套期保值这事儿,简单地说就是:在你进行现货交易的时候,在期货市场上同时进行数量相同、方向相反的交易。

具体来说,买入现货,就卖出期货(在期货市场上开空单);卖出现货,则买入期货(在期货市场上开多单)。

我们来看一个玉米种植者的例子。

在春天,种植者往往会担心农作物在秋天收成时的价格。

如果等到秋天玉米收成时,价格却下跌了,那么辛辛苦苦把玉米种出来,却赚不到钱,这样岂不是很惨。

怎么办?

玉米种植者可以在春天种植玉米的同时,在期货市场买入同等种植数量的玉米期货空头合约。

这样一来,如果秋天收成时玉米价格下跌了,那么玉米种植者在当地市场销售玉米,他将面临价格损失,但是这项损失可以由期货市场的交易收益所抵消。

而如果在秋天收成时玉米价格上涨了,种植者在期货市场上会有交易损失,但他的玉米将在当地市场会以更高的价格出售。

这样一来,在任何一种情况下,种植者因为进行了套期保值操作,都对不利价格变动作出了保护。

总体上就是这样,现货赔了的话期货就会赚,现货赚了的话期货会赔,这就是套期保值。

套期保值的作用,就是通过锁定价格的波动,实现风险的转移和再分配,它解决了价格波动的风险问题。

在目前的金融市场上,实际上很多企业都在干着这种“套期保值”的活。

航空公司锁定燃油价格的波动风险

钢厂锁定铁矿石价格的波动风险

炼油厂锁定大豆价格的波动风险

……

年内多家上市公司投资期货巨亏

有人可能会觉得奇怪,套期保值的主要目的是为了锁定价格波动,理论上来说,这不应该亏钱啊?

这是因为,许多的上市公司,打着的是套期保值的旗子,做着做着,却变成了投机炒作。

10月12日晚间,主营纸尿裤等个人卫生护理用品的豪悦护理发布公告称,公司子公司江苏豪悦参与焦煤、焦炭期货的套期保值交易,截至10月11日,累计亏损6934万元,占公司2021年上半年净利润的四成。

同日,金麒麟发布公告称,公司已于10月12日将前期建仓的热卷2110合约全部平仓,平仓亏损金额为2051万元,截至目前,金麒麟的期货平仓累计亏损已达1.07亿元,占其2020年度经审计净利润的66.07%。

……

据不完全统计,今年以来,已有超过5起上市公司因参与期货投资而产生较大亏损的案例,且基本都是因为投机而产生的较大亏损。

另外,数据显示,今年来A股上市公司参与套期保值的数量大幅提高,年内含有“套期保值”主题的公告份数已突破1000份,而去年全年仅有近500家上市公司发布了750份套期保值公告。

相关业内人士指出,随着近年期货市场的快速发展,上市公司参与期货套期保值成为趋势,但同时也存在风险认识不足、背离初心和“不务正业”的现象。衍生品是风险管理的利器,运用得当将起到为经营发展保驾护航的作用,运用不当则会“雪上加霜”。

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